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期货贵金属-美国COMEX12月黄金期货累计涨幅超过20%-光谱资讯

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大爷狂奔救下火车

中銀國際期貨認為,短線對金價走勢判斷為震蕩偏強,壓力位在2013年2月21日低點1555附近,較強的支撐位在1500整數關口。近期金價快速走高、期金市場的看多持倉、以及黃金ETF的需求,都達到了較為極端的狀態,金價將面臨一定回調風險。從技術面來看,金價在1550-1560區間存在較強的阻力,即2011年到2013年形成的頭部頸線位置。

鮑威爾在蘇黎世發表關於經濟展望和貨幣政策主題的講話時表示,美聯儲降息支撐了經濟,依然看好經濟前景,並不認為美國經濟會陷入衰退。他承認美國經濟前景面臨諸多顯著風險和多重挑戰,如全球經濟增速放緩、貿易政策不確定性和通脹持續疲弱等。他預計這些問題將得到控制,不會成為增長的主要障礙。他重申,美聯儲將繼續採取適當行動,來幫助維持美國經濟擴張。市場普遍將其解讀為進一步降息的信號。

其次,技術上黃金白銀出現短期超買,尤其是白銀,有調整的需求。短期而言,金價的漲勢看起來可能會繼續減弱,因此掙扎着上行的情況可能會持續。但由於趨勢行情並沒有改變,所以技術上多數仍以看多為主,認為逢低買入是最好的策略。

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在全球避險情緒有所緩和的背景下,自9月6日開始,漲勢如虹的白銀開始出現大逆轉,連續兩日暴跌,COMEX12月白銀期貨兩個交易日最大跌幅達8.6%,而國內滬銀12月期貨合約兩個交易日最大跌幅接近10%。與此同時,黃金價格也大幅回調。不過,央行今日公布的數據顯示,中國8月末黃金儲備報6245萬盎司,環比增長19萬盎司,為央行連續第9個月增持黃金儲備。

本周五,黃金白銀大跌已經傳導至A股市場,貴金屬板塊整體下挫。黃金龍頭股山東黃金(600547)當日下跌5%,白銀龍頭金貴銀業(002716)跌近6%,白銀有色也跌近5%。由於昨晚貴金屬繼續大跌,後市A股貴金屬板塊繼續跟隨下跌的可能性較大。

但從中長線邏輯講,市場整體的資產荒問題,逆全球化問題,美國經濟增速走弱的問題,都沒有實質性的解決,因而金銀的上漲邏輯還是持續的,黃金白銀的大幅回調也難言直接進入調頭行情。考慮到9月18號FOMC極大概率降息,維持逢低買入、持續看多的思路。

值得關注的是,此次牛市行情國內走的更急,漲的更高。實際上,上海期貨交易所上市的黃金期貨價格較美國COMEX黃金價格更早突破6年新高,從而也率先發動這輪牛市行情。由於黃金的持續大漲,導致金銀比不斷擴大,資金開始轉戰白銀,從而帶動白銀價格開始狂飆。不過,當前金銀比已經回落不少。

白銀黃金大幅回調截至昨晚收盤,滬銀12月主力合約爆跌5.87%,報於4390元/千克,而在此前一個交易日,該合約跌停。滬金12月主力合約跌幅相對較小,昨晚跌幅為1.48%,此前一個交易日大跌3.12%。國際金價價格也同樣重挫,COMEX12月黃金價格最新報於1515美元/盎司,離1500關口近在咫尺;COMEX12月白銀價格最新報於1827美分/盎司,最低跌至1804美分/盎司,離1800關口也僅一步之遙。此次貴金屬下跌主要受國際避險情緒緩和的影響,加之技術面的超買,導致短期出現暴跌。

從宏觀環境來看,國際貿易緊張局勢已經兌現了前期最壞的情況,美聯儲的降息預期也幾乎達成普遍共識並計入金價,亞歐市場的黃金價格也正在逼近歷史高點,那麼金價在上漲到1555的時候,需要提防多頭藉機獲利了結,進而增加金價的見頂風險。不過,整體環境對黃金仍舊有利,黃金的牛市基調沒有改變。

此前,由於全球經濟下滑的預期、全球最大的兩個經濟體之間的貿易摩擦加劇,導致避險情緒大幅上升,由此導致黃金白銀等貴金屬出現一次波瀾壯闊的牛市行情。

昨晚,美國公布的非農數據遠不及預期,導致市場對美聯儲降息的預期增加,黃金白銀還有短暫的拉升,但隨後又迅速走低,並大幅殺跌。今日凌晨,美聯儲主席鮑威爾發表了依然看好美國經濟前景的講話,這次講話可能會緩和看衰經濟的預期。

首先,9月5日,中美經貿高級別磋商雙方牽頭人進行了通話,因此市場對於中美貿易摩擦緩和的預期增強,避險資金開始大幅拋售白銀黃金。由於白銀近期的漲幅遠超過黃金,所以拋售力度也更大,跌幅也更大。

機構怎麼看後市?自6月初貴金屬行情發動開始,截至本周三,美國COMEX12月黃金期貨累計漲幅超過20%,COMEX12月白銀期貨價格累計漲幅更是達到36%;國內黃金白銀漲幅有過之而無不及,滬金主力12月合約同一時間內累計漲幅超過27%,滬銀主力12月合約累計漲幅同樣高達36%,與美國白銀漲幅基本一致。由於短期漲幅巨大,目前金銀上漲是否會告一段落呢?

方正中期期貨表示,整體來看,市場處於持續壓抑后的釋放期,無論中美商貿環境的好轉,又或是中國的降准,都給予市場一種「風險消除,應該大肆買風險資產的錯覺」,真正的核心避險資產十年期美債收益率從1.47%的底部狂升,也說明了市場的壓力釋放。這也是在提醒黃金該做好止盈的原因。

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